Per gli studi fiduciari

Un mandato non è uno scambio di file

Di solito va così: l’impresa raccoglie i giustificativi e manda un classificatore una volta al trimestre. La fiduciaria registra nel proprio programma, e alla fine l’impresa riceve un PDF del mese scorso. Ci sono due versioni da riconciliare, e ogni domanda costa giorni.

In Bilanzi c’è una sola versione. Un mandato è il permesso che l’impresa dà alla sua fiduciaria di lavorare sui suoi libri. Quello che registri, l’impresa lo vede subito. Quello che l’impresa inserisce arriva da te, senza che nessuno mandi niente.

Come nasce un mandato

Le strade sono due. Nella prima l’impresa tiene già i suoi libri in Bilanzi. Crea un’offerta di mandato e riceve un codice. Ti consegna il codice di persona o per telefono. Tu lo inserisci nel tuo portafoglio mandanti, e il mandato è attivo.

Nella seconda crei tu il mandante. È la via giusta per clienti che non hanno mai tenuto la contabilità. La nuova società all’inizio non ha un titolare, e la gestisce il tuo studio. Inviti una persona dell’impresa. Appena accetta il ruolo di titolare, l’impresa continua a tenere i suoi libri, e il tuo mandato resta.

In entrambi i casi è l’impresa a decidere se la contabilità salariale fa parte del mandato. Può sospendere, riprendere o chiudere il mandato in qualsiasi momento.

Chi può fare cosa lo dice il ruolo

Nel tuo studio ha accesso solo chi assegni espressamente a un mandato. Per ogni assegnazione scegli un ruolo: contabilità per registrare, revisione per leggere senza modificare, salari per la contabilità salariale. Il ruolo salari vale solo se l’impresa ha incluso i salari nel mandato.

Ogni azione compare nella traccia di revisione, con persona e ora, anche ogni modifica a un mandato. Ogni persona può attivare un secondo fattore per il proprio accesso, con un’app di autenticazione. È facoltativo, e per uno studio fiduciario conviene.

• Mandati per società, tramite codice di mandato o creati da te
• Ruoli per mandato: contabilità, revisione e salari
• Salari solo se l’impresa li include nel mandato
• Traccia di revisione con voci concatenate per ogni azione
• Quattro lingue, a scelta di ogni persona nello stesso mandato

La chiusura annuale

La chiusura si svolge in cinque passi: preparare, registrare le scritture di chiusura, congelare il conto annuale, registrare l’approvazione e aprire l’esercizio successivo. La lista di controllo ha punti bloccanti che non si saltano con un clic. Quello che è chiuso non si ritocca in silenzio.

Bilancio e conto economico seguono CO 959a e 959b e mostrano accanto l’esercizio precedente. Dietro ogni riga ci sono i conti da cui nasce. Bilanzi calcola il rendiconto IVA dalle stesse registrazioni, con il metodo effettivo o con l’aliquota saldo. Lo inoltri nell’ePortal come sempre e poi lo annoti nel programma.

I dati restano all’impresa

I libri appartengono all’impresa, non allo studio fiduciario. Quando un mandato finisce, il tuo accesso decade, e i dati restano dove devono stare.

Per un passaggio di consegne o per il tuo archivio, i libri si esportano per esercizio come file CSV. Ogni file ha una somma di controllo, e la completezza si verifica senza Bilanzi.

Quanto costa

Per l’impresa stessa spesso basta il piano Free. Non costa nulla, e con esso l’impresa affida un mandato alla sua fiduciaria. Lì non conti come persona. Se l’impresa è assoggettata all’IVA, per il rendiconto le serve il piano Starter.

La gestione dei mandati per il tuo studio fa parte del piano Fiduciaria. Costa CHF 199 al mese e comprende fino a 25 mandati e 100 persone. Lo sottoscrivi in Impostazioni › Abbonamento e paghi con carta, TWINT, Apple Pay o Google Pay. Salari, IA e interfaccia fanno parte di ogni piano a pagamento.

Cosa sapere prima di affidargli un mandato

Bilanzi non inoltra il rendiconto IVA all’AFC. Ricevi il rendiconto calcolato e un’esportazione per i tuoi atti, e l’inoltro lo fai nell’ePortal. I salari non hanno la certificazione Swissdec. Non c’è un collegamento bancario diretto.

Non esiste un’importazione da un altro programma di contabilità. Piano dei conti e scrittura di apertura li inserisci nell’assistente di configurazione.

Domande frequenti

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